Le tendenze degli investimenti di capitale presso Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) sembrano forti

Analisi delle azioni

Quali tendenze dovremmo cercare se vogliamo identificare titoli che possano moltiplicare il loro valore nel lungo termine? Idealmente, un'azienda mostrerà due tendenze; in primo luogo, un crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e, in secondo luogo, una quantità crescente di capitale investito. Questo ci dimostra che si tratta di una macchina di capitalizzazione, in grado di reinvestire continuamente i propri guadagni nel business e generare rendimenti più elevati. Con questo in mente, il ROCE diForgiati di precisione Sona BLW(NSE:SONACOMS) sembra interessante in questo momento, quindi vediamo cosa può dirci la tendenza dei rendimenti.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. Per calcolare questa metrica per Sona BLW Precision Forgings, questa è la formula:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,20 = ₹ 4,6 miliardi ÷ (₹ 29 miliardi - ₹ 5,3 miliardi) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a dicembre 2022).

Così,Sona BLW Precision Forgings ha un ROCE del 20%.Si tratta di un rendimento fantastico e non solo: supera la media del 14% guadagnata dalle aziende di un settore simile.

Visualizza la nostra ultima analisi per Sona BLW Precision Forgings

Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Sona BLW Precision Forgings rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se sei interessato, puoi visualizzare le previsioni degli analisti nel nostrogratuitorapporto sulle previsioni degli analisti per l'azienda.

In termini di storia ROCE di Sona BLW Precision Forgings, è piuttosto impressionante. La società ha impiegato il 222% di capitale in più negli ultimi cinque anni e i rendimenti su tale capitale sono rimasti stabili al 20%. Considerando che il ROCE è un allettante 20%, questa combinazione è in realtà piuttosto allettante perché significa che l'azienda può costantemente investire denaro e generare rendimenti così elevati. Se Sona BLW Precision Forgings riuscisse a tenere il passo, saremmo molto ottimisti riguardo al suo futuro.

Nota a margine, Sona BLW Precision Forgings ha fatto bene a ridurre le passività correnti al 18% delle attività totali negli ultimi cinque anni. Ciò può eliminare alcuni dei rischi inerenti alle operazioni perché l’azienda ha meno obblighi in sospeso nei confronti dei propri fornitori e/o creditori a breve termine rispetto a prima.

Sona BLW Precision Forgings ha dimostrato la sua competenza generando rendimenti elevati su quantità crescenti di capitale impiegato, cosa di cui siamo entusiasti. Tuttavia, nell’ultimo anno il titolo è sceso del 24%, quindi il calo potrebbe fornire un’apertura. Ecco perché riteniamo che varrebbe la pena approfondire questo titolo, considerati i fondamentali allettanti.

Se desideri continuare a ricercare Sona BLW Precision Forgings, potresti essere interessato a conoscere il1 segnale di avvertimentoche la nostra analisi ha scoperto.

Se desideri vedere altre aziende ottenere rendimenti elevati, dai un'occhiata al nostrogratuitoelenco delle aziende che ottengono rendimenti elevati con bilanci solidi qui.

Scopri se Sona BLW Precision Forgings è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

Hai feedback su questo articolo? Preoccupato per il contenuto?Mettiti in contatto direttamente con noi.In alternativa, invia un'e-mail alla redazione (at) simplywallst.com. Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale.Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non sono intesi come consulenza finanziaria. Non costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di azioni e non tiene conto dei tuoi obiettivi o della tua situazione finanziaria. Il nostro obiettivo è offrirti analisi mirate a lungo termine guidate da dati fondamentali. Tieni presente che la nostra analisi potrebbe non tenere conto degli ultimi annunci aziendali sensibili al prezzo o del materiale qualitativo. Simply Wall St non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.