Ecco perché pensiamo che valga la pena guardare Titan Machinery (NASDAQ:TITN).

Analisi delle azioni

L’entusiasmo di investire in un’azienda che può invertire le proprie sorti è una grande attrazione per alcuni speculatori, quindi anche le aziende che non hanno entrate, nessun profitto e un record di insuccessi, possono riuscire a trovare investitori. Ma la realtà è che quando un’azienda perde denaro ogni anno, per un periodo sufficientemente lungo, i suoi investitori di solito si prendono la loro parte di tali perdite. Le società in perdita sono sempre in corsa contro il tempo per raggiungere la sostenibilità finanziaria, quindi gli investitori in queste società potrebbero assumersi più rischi di quanto dovrebbero.

Nonostante ci troviamo nell’era degli investimenti azionari tecnologici, molti investitori adottano ancora una strategia più tradizionale; acquistare azioni di società redditizie comeMacchinari titanici (NASDAQ:TITN). Questo non vuol dire che l’azienda presenti la migliore opportunità di investimento in circolazione, ma la redditività è una componente chiave per il successo negli affari.

Consulta la nostra ultima analisi per Titan Machinery

Negli ultimi tre anni, Titan Machinery ha aumentato gli utili per azione (EPS) a un ritmo impressionante partendo da un punto relativamente basso, risultando in un tasso di crescita percentuale triennale che non è particolarmente indicativo delle prestazioni future previste. Pertanto, ha senso concentrarsi invece sui tassi di crescita più recenti. L'EPS di Titan Machinery è salito alle stelle da 3,23 a 4,91 dollari in un solo anno; un risultato destinato a far sorridere gli azionisti. Si tratta di un encomiabile guadagno del 52%.

Spesso è utile dare un'occhiata agli utili prima dei margini di interesse e tasse (EBIT), nonché alla crescita dei ricavi, per avere un'altra visione della qualità della crescita dell'azienda. Anche se notiamo che Titan Machinery ha ottenuto margini EBIT simili a quelli dello scorso anno, i ricavi sono cresciuti di un solido 29% raggiungendo 2,3 miliardi di dollari. Questo è il progresso.

Il grafico seguente mostra l'evoluzione dei profitti e dei profitti dell'azienda nel tempo. Clicca sul grafico per vedere i numeri esatti.

Negli investimenti, come nella vita, il futuro conta più del passato. Allora perché non dare un'occhiata a questogratuitovisualizzazione interattiva dei profitti previsti di Titan Machinery?

L’interesse degli addetti ai lavori per un’azienda suscita sempre un po’ di intrigo e molti investitori sono alla ricerca di aziende in cui gli addetti ai lavori mettono i loro soldi dove dicono. Questa visione si basa sulla possibilità che gli acquisti di azioni segnalino un atteggiamento rialzista per conto dell’acquirente. Naturalmente, non possiamo mai essere sicuri di cosa pensino gli addetti ai lavori, possiamo solo giudicare le loro azioni.

La fiducia nell'azienda rimane elevata tra gli addetti ai lavori poiché non è stata venduta una sola azione da parte del management o dei membri del consiglio di amministrazione della società. Ma, cosa ancora più importante, il Lead Independent Director Stan Erickson ha speso 89.000 dollari per l’acquisto di azioni, ad un prezzo medio di 29,67 dollari. Acquisti forti come questo potrebbero essere un segno di opportunità.

Oltre agli acquisti interni, è bello vedere che gli addetti ai lavori di Titan Machinery hanno un investimento prezioso nel business. Con un enorme valore di azioni pari a 67 milioni di dollari come gruppo, gli addetti ai lavori possono contare molto sul successo dell'azienda. Tale partecipazione ammonta all'11% delle azioni in circolazione, rendendo così gli addetti ai lavori proprietari influenti dell'azienda e allineati con gli interessi degli azionisti.

Gli azionisti hanno molto di più di cui sorridere oltre ai semplici addetti ai lavori che aggiungono più azioni alle loro partecipazioni già consistenti. Questo perché il CEO di Titan Machinery, David Meyer, è pagato a un livello relativamente modesto rispetto ad altri CEO di aziende di queste dimensioni. La nostra analisi ha scoperto che il compenso totale medio per gli amministratori delegati di aziende come Titan Machinery con capitalizzazioni di mercato comprese tra 400 milioni di dollari e 1,6 miliardi di dollari è di circa 3,5 milioni di dollari.

L’amministratore delegato di Titan Machinery ha ricevuto un compenso totale di soli 487.000 dollari nell’anno fino a gennaio 2023. Le prime impressioni sembrano indicare una politica di remunerazione favorevole agli azionisti. I livelli di remunerazione dell’amministratore delegato non sono il parametro più importante per gli investitori, ma quando la retribuzione è modesta, ciò supporta un maggiore allineamento tra l’amministratore delegato e gli azionisti ordinari. In generale, si può sostenere che livelli retributivi ragionevoli attestano un buon processo decisionale.