Ramkrishna Forgings (NSE:RKFORGE) sta ottenendo rendimenti elevati sul suo capitale

Analisi delle azioni

Trovare un’azienda che abbia il potenziale per crescere in modo sostanziale non è facile, ma è possibile se esaminiamo alcuni parametri finanziari chiave. In un mondo perfetto, vorremmo vedere un’azienda investire più capitale nella propria attività e idealmente anche i rendimenti ottenuti da quel capitale aumentano. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. E alla luce di ciò, le tendenze a cui stiamo assistendoForgiati Ramkrishna'(NSE:RKFORGE) sembrano molto promettenti quindi diamo un'occhiata.

Giusto per chiarire se non sei sicuro, il ROCE è una metrica per valutare quanto reddito al lordo delle imposte (in termini percentuali) guadagna un'azienda sul capitale investito nella sua attività. La formula per questo calcolo su Ramkrishna Forgings è:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,22 = ₹ 4,9 miliardi ÷ (₹ 37 miliardi - ₹ 15 miliardi) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

COSÌ,Ramkrishna Forgings ha un ROCE del 22%.In termini assoluti si tratta di un ottimo rendimento, addirittura migliore della media del settore minerario e dei metalli pari al 14%.

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Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Ramkrishna Forgings rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi controllare le previsioni degli analisti che coprono Ramkrishna Forgings qui pergratuito.

Le tendenze che abbiamo notato a Ramkrishna Forgings sono piuttosto rassicuranti. Negli ultimi cinque anni, il rendimento del capitale investito è aumentato sostanzialmente fino al 22%. La società sta effettivamente guadagnando di più per ogni dollaro di capitale utilizzato e vale la pena notare che anche l'importo del capitale è aumentato dell'86%. I rendimenti crescenti su una quantità crescente di capitale sono comuni tra i multi-bagger ed è per questo che ne siamo impressionati.

In sintesi, è bello vedere che Ramkrishna Forgings può aumentare i rendimenti reinvestendo costantemente il capitale a tassi di rendimento crescenti, perché questi sono alcuni degli ingredienti chiave di quei multi-bagger altamente ricercati. E poiché il titolo ha registrato performance eccezionalmente buone negli ultimi cinque anni, questi modelli vengono presi in considerazione dagli investitori. Quindi, dato che il titolo ha dimostrato di avere tendenze promettenti, vale la pena effettuare ulteriori ricerche sulla società per vedere se è probabile che queste tendenze persistano.

Se desideri conoscere i rischi che corrono Ramkrishna Forgings, li abbiamo scoperti2 segnali di pericolodi cui dovresti essere a conoscenza.

Se desideri cercare altri titoli che hanno ottenuto rendimenti elevati, dai un'occhiata a questogratuitoelenco di titoli con bilanci solidi che stanno anche ottenendo rendimenti elevati sul capitale.

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Ramkrishna Forgings Limited produce e fornisce pezzi fucinati a stampo aperto e chiuso di acciaio al carbonio e legato, acciaio microlegato e acciaio inossidabile in India e a livello internazionale.